しんきんノーロード日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月9日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月10日 | 2022年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,226,425 |
| コール・ローン | 2,881,725 | 371,635 |
| 親投資信託受益証券 | 929,787,715 | 994,148,106 |
| 未収入金 | 1,100,000 | 16,100,000 |
| 流動資産計 | 933,769,440 | 1,013,846,166 |
| 資産の部合計 | 933,769,440 | 1,013,846,166 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,593,640 | 17,077,837 |
| 未払受託者報酬 | 151,569 | 169,609 |
| 未払委託者報酬 | 1,818,762 | 2,035,250 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 30 | 86 |
| 流動負債計 | 3,564,008 | 19,282,782 |
| 負債の部合計 | 3,564,008 | 19,282,782 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 640,522,470 | 719,292,523 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 289,682,962 | 275,270,861 |
| （分配準備積立金） | 191,839,130 | 139,058,268 |
| 元本等合計 | 930,205,432 | 994,563,384 |
| 純資産の部合計 | 930,205,432 | 994,563,384 |
| 負債・純資産合計 | 933,769,440 | 1,013,846,166 |
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