しんきんノーロード日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月8日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/13-2023/09/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,226,425 | 1,872,549 |
| コール・ローン | 371,635 | 6,589,147 |
| 親投資信託受益証券 | 994,148,106 | 1,217,964,366 |
| 未収入金 | 16,100,000 | － |
| 流動資産計 | 1,013,846,166 | 1,226,426,062 |
| 資産の部合計 | 1,013,846,166 | 1,226,426,062 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,077,837 | 5,489,043 |
| 未払受託者報酬 | 169,609 | 189,817 |
| 未払委託者報酬 | 2,035,250 | 2,277,726 |
| 未払利息 | － | 19 |
| その他未払費用 | 86 | 356 |
| 流動負債計 | 19,282,782 | 7,956,961 |
| 負債の部合計 | 19,282,782 | 7,956,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 719,292,523 | 760,662,317 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 275,270,861 | 457,806,784 |
| （分配準備積立金） | 139,058,268 | 209,778,813 |
| 元本等合計 | 994,563,384 | 1,218,469,101 |
| 純資産の部合計 | 994,563,384 | 1,218,469,101 |
| 負債・純資産合計 | 1,013,846,166 | 1,226,426,062 |
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