しんきんノーロード日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月6日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/12-2024/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月11日 | 2024年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,872,549 | － |
| コール・ローン | 6,589,147 | 5,309,932 |
| 親投資信託受益証券 | 1,217,964,366 | 1,683,363,646 |
| 未収利息 | － | 33 |
| 流動資産計 | 1,226,426,062 | 1,688,673,611 |
| 資産の部合計 | 1,226,426,062 | 1,688,673,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,489,043 | － |
| 未払受託者報酬 | 189,817 | 264,053 |
| 未払委託者報酬 | 2,277,726 | 3,168,576 |
| 未払利息 | 19 | － |
| その他未払費用 | 356 | － |
| 流動負債計 | 7,956,961 | 3,432,629 |
| 負債の部合計 | 7,956,961 | 3,432,629 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 760,662,317 | 931,254,139 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 457,806,784 | 753,986,843 |
| （分配準備積立金） | 209,778,813 | 224,464,010 |
| 元本等合計 | 1,218,469,101 | 1,685,240,982 |
| 純資産の部合計 | 1,218,469,101 | 1,685,240,982 |
| 負債・純資産合計 | 1,226,426,062 | 1,688,673,611 |
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