しんきんノーロード日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月5日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/11-2025/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,309,932 | 4,659,408 |
| 親投資信託受益証券 | 1,683,363,646 | 1,929,546,574 |
| 未収入金 | － | 19,100,000 |
| 未収利息 | 33 | 44 |
| 流動資産計 | 1,688,673,611 | 1,953,306,026 |
| 資産の部合計 | 1,688,673,611 | 1,953,306,026 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 19,131,596 |
| 未払受託者報酬 | 264,053 | 296,668 |
| 未払委託者報酬 | 3,168,576 | 3,559,928 |
| 流動負債計 | 3,432,629 | 22,988,192 |
| 負債の部合計 | 3,432,629 | 22,988,192 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 931,254,139 | 868,306,217 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 753,986,843 | 1,062,011,617 |
| （分配準備積立金） | 224,464,010 | 457,617,603 |
| 元本等合計 | 1,685,240,982 | 1,930,317,834 |
| 純資産の部合計 | 1,685,240,982 | 1,930,317,834 |
| 負債・純資産合計 | 1,688,673,611 | 1,953,306,026 |
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