シンプレクス・ウォールデン・ファンド2017-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 投資証券 | 4,388,940,000 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999,000 |
| 流動資産計 | 4,398,939,000 |
| 資産の部合計 | 4,398,939,000 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 552,400 |
| 未払委託者報酬 | 4,603,292 |
| その他未払費用 | 831,514 |
| 流動負債計 | 5,987,206 |
| 負債の部合計 | 5,987,206 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,450,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,048,206 |
| 元本等合計 | 4,392,951,794 |
| 純資産の部合計 | 4,392,951,794 |
| 負債・純資産合計 | 4,398,939,000 |
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