シンプレクス・ウォールデン・ファンド2017-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2019年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 7,999,992 |
| 投資証券 | 4,388,940,000 | 4,159,104,492 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999,000 | 1,458,002 |
| 流動資産計 | 4,398,939,000 | 4,168,562,486 |
| 資産の部合計 | 4,398,939,000 | 4,168,562,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 552,400 | 664,123 |
| 未払委託者報酬 | 4,603,292 | 5,534,295 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 831,514 | 1,417,978 |
| 流動負債計 | 5,987,206 | 7,616,399 |
| 負債の部合計 | 5,987,206 | 7,616,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,450,000,000 | 4,450,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,048,206 | -289,053,913 |
| 元本等合計 | 4,392,951,794 | 4,160,946,087 |
| 純資産の部合計 | 4,392,951,794 | 4,160,946,087 |
| 負債・純資産合計 | 4,398,939,000 | 4,168,562,486 |
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