剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期(自 2017年10月27日至 2018年 3月15日)	第2期(自 2018年 3月16日至 2019年 3月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△57,048,206
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△57,048,206	△289,053,913

2019/06/14 9:37

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
1 資本金		370,000
2 利益剰余金
(1)利益準備金	92,500
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,804,249
利益剰余金計		1,896,749

(2)中間損益計算書

2019/06/14 9:37

#3 注記表（連結）

2019/06/14 9:37

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2018年 3月15日現在)	(2019年 3月15日現在)
元本	10,000,000	1,458,586
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,294	△624

注記表

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