有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月27日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成30年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 投資証券 | 4,388,940,000 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999,000 |
| 流動資産合計 | 4,398,939,000 |
| 資産合計 | 4,398,939,000 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 552,400 |
| 未払委託者報酬 | 4,603,292 |
| その他未払費用 | 831,514 |
| 流動負債合計 | 5,987,206 |
| 負債合計 | 5,987,206 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,450,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,048,206 |
| 元本等合計 | 4,392,951,794 |
| 純資産合計 | 4,392,951,794 |
| 負債純資産合計 | 4,398,939,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
