有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年 3月15日現在) | 第3期 (2020年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,999,992 | 8,618,150 |
| 投資証券 | 4,159,104,492 | 3,816,308,059 |
| 親投資信託受益証券 | 1,458,002 | 435,422 |
| 流動資産合計 | 4,168,562,486 | 3,825,361,631 |
| 資産合計 | 4,168,562,486 | 3,825,361,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 664,123 | 645,241 |
| 未払委託者報酬 | 5,534,295 | 5,376,903 |
| 未払利息 | 3 | 12 |
| その他未払費用 | 1,417,978 | 1,434,439 |
| 流動負債合計 | 7,616,399 | 7,456,595 |
| 負債合計 | 7,616,399 | 7,456,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,450,000,000 | 4,300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △289,053,913 | △482,094,964 |
| 元本等合計 | 4,160,946,087 | 3,817,905,036 |
| 純資産合計 | 4,160,946,087 | 3,817,905,036 |
| 負債純資産合計 | 4,168,562,486 | 3,825,361,631 |
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