有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月27日-平成30年3月15日)

【提出】
2018/06/15 9:11
【資料】
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【項目】
49項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2018年 3月15日)4,3924,3929,8729,872
2017年10月末日4,449―10,000―
11月末日4,448―9,997―
12月末日4,423―9,941―
2018年 1月末日4,446―9,993―
2月末日4,475―10,058―
3月末日4,392―9,870―

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