有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月27日-平成30年3月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 3月15日) | 4,392 | 4,392 | 9,872 | 9,872 |
| 2017年10月末日 | 4,449 | ― | 10,000 | ― | |
| 11月末日 | 4,448 | ― | 9,997 | ― | |
| 12月末日 | 4,423 | ― | 9,941 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 4,446 | ― | 9,993 | ― | |
| 2月末日 | 4,475 | ― | 10,058 | ― | |
| 3月末日 | 4,392 | ― | 9,870 | ― | |
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