有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 3月15日) | 4,392 | 4,392 | 9,872 | 9,872 |
| 第2計算期間末 | (2019年 3月15日) | 4,160 | 4,160 | 9,350 | 9,350 |
| 第3計算期間末 | (2020年 3月16日) | 3,817 | 3,817 | 8,879 | 8,879 |
| 2019年 3月末日 | 4,160 | ― | 9,349 | ― | |
| 4月末日 | 4,173 | ― | 9,379 | ― | |
| 5月末日 | 4,165 | ― | 9,360 | ― | |
| 6月末日 | 4,244 | ― | 9,538 | ― | |
| 7月末日 | 4,241 | ― | 9,531 | ― | |
| 8月末日 | 4,269 | ― | 9,594 | ― | |
| 9月末日 | 4,238 | ― | 9,525 | ― | |
| 10月末日 | 4,120 | ― | 9,259 | ― | |
| 11月末日 | 4,094 | ― | 9,201 | ― | |
| 12月末日 | 4,085 | ― | 9,180 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 4,089 | ― | 9,189 | ― | |
| 2月末日 | 3,890 | ― | 9,048 | ― | |
| 3月末日 | 3,817 | ― | 8,878 | ― | |
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