純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年4月26日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	772	8,674,488
単位型株式投資信託	113	578,040
追加型公社債投資信託	1	29,384
単位型公社債投資信託	187	537,022
合 計	1,073	9,818,935

2019/07/11 9:11

#2 収益率の推移（連結）

米国中小型戦略株式マザーファンド
e border="0">2019年 4月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	278,705,125	3.21
合計(純資産総額)		8,675,990,650	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2019/07/11 9:11

#3 投資状況（連結）

ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド
e border="0">2019年 4月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,735,926	0.54
合計(純資産総額)		8,722,474,682	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2019/07/11 9:11

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
		(平成30年3月31日)	(平成31年3月31日)
純資産の部
株主資本

(2)損益計算書

2019/07/11 9:11

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド

2019/07/11 9:11

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2019/07/11 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年10月18日現在)	(平成31年 4月18日現在)
負債合計	174,430,396	169,091,278
純資産の部
元本等

注記表

2019/07/11 9:11