ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月11日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月19日-令和1年10月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月18日 | 2019年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 118,313,260 | 66,936,179 |
| 親投資信託受益証券 | 12,403,948,574 | 8,915,792,010 |
| 未収入金 | 131,953,852 | 162,752,943 |
| 流動資産計 | 12,654,215,686 | 9,145,481,132 |
| 資産の部合計 | 12,654,215,686 | 9,145,481,132 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,641,036 | 67,225,303 |
| 未払受託者報酬 | 3,601,038 | 2,586,587 |
| 未払委託者報酬 | 127,636,586 | 91,680,134 |
| その他未払費用 | 481,340 | 347,408 |
| 流動負債計 | 142,360,000 | 161,839,432 |
| 負債の部合計 | 142,360,000 | 161,839,432 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,291,019,545 | 8,126,484,134 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,220,836,141 | 857,157,566 |
| 元本等合計 | 12,511,855,686 | 8,983,641,700 |
| 純資産の部合計 | 12,511,855,686 | 8,983,641,700 |
| 負債・純資産合計 | 12,654,215,686 | 9,145,481,132 |
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