ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月15日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月19日-令和2年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月18日 | 2020年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 18,831,964 |
| コール・ローン | 37,682,779 | － |
| 親投資信託受益証券 | 6,006,804,278 | 3,459,507,849 |
| 未収入金 | 83,919,359 | 57,961,670 |
| 流動資産計 | 6,128,406,416 | 3,536,301,483 |
| 資産の部合計 | 6,128,406,416 | 3,536,301,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,081,148 | 5,816,893 |
| 未払受託者報酬 | 1,793,339 | 1,190,132 |
| 未払委託者報酬 | 63,563,981 | 42,183,638 |
| 未払利息 | 82 | － |
| その他未払費用 | 239,294 | 159,003 |
| 流動負債計 | 85,677,844 | 49,349,666 |
| 負債の部合計 | 85,677,844 | 49,349,666 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,473,624,292 | 3,705,487,678 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 569,104,280 | -218,535,861 |
| 元本等合計 | 6,042,728,572 | 3,486,951,817 |
| 純資産の部合計 | 6,042,728,572 | 3,486,951,817 |
| 負債・純資産合計 | 6,128,406,416 | 3,536,301,483 |
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