純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年4月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	721	8,865,435
単位型株式投資信託	112	619,881
追加型公社債投資信託	1	30,897
単位型公社債投資信託	194	453,902
合 計	1,028	9,970,117

2021/07/15 9:09

#2 収益率の推移（連結）

米国中小型戦略株式マザーファンド
e border="0">2021年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,918,557	1.76
合計(純資産総額)		3,584,493,658	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2021/07/15 9:09

#3 投資状況（連結）

ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド
e border="0">2021年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,871,076	0.55
合計(純資産総額)		3,604,280,424	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2021/07/15 9:09

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2021/07/15 9:09

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド

2021/07/15 9:09

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2021/07/15 9:09

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年10月19日現在)	(2021年 4月19日現在)
負債合計	114,913,011	41,636,225
純資産の部
元本等

注記表

2021/07/15 9:09