半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月20日-令和3年10月18日)
①【純資産の推移】
ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド
ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2020年10月19日) | 3,624,912,407 | 3,624,912,407 | 12,368 | 12,368 |
| 2020年 4月末日 | 3,786,046,655 | ― | 10,217 | ― | |
| 5月末日 | 3,928,994,930 | ― | 10,735 | ― | |
| 6月末日 | 3,831,903,584 | ― | 10,774 | ― | |
| 7月末日 | 3,718,525,350 | ― | 11,307 | ― | |
| 8月末日 | 3,669,624,208 | ― | 11,657 | ― | |
| 9月末日 | 3,505,706,362 | ― | 11,545 | ― | |
| 10月末日 | 3,332,402,157 | ― | 11,945 | ― | |
| 11月末日 | 3,419,668,346 | ― | 13,264 | ― | |
| 12月末日 | 3,286,138,692 | ― | 13,851 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,317,672,751 | ― | 14,370 | ― | |
| 2月末日 | 3,421,610,664 | ― | 15,110 | ― | |
| 3月末日 | 3,482,877,774 | ― | 15,765 | ― | |
| 4月末日 | 3,604,280,424 | ― | 16,565 | ― | |
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