有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/19-2025/10/20)
①【純資産の推移】
ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年10月18日) | 12,511,855,686 | 12,511,855,686 | 11,081 | 11,081 |
| 第2期 | (2019年10月18日) | 6,042,728,572 | 6,042,728,572 | 11,040 | 11,040 |
| 第3期 | (2020年10月19日) | 3,624,912,407 | 3,624,912,407 | 12,368 | 12,368 |
| 第4期 | (2021年10月18日) | 3,334,964,782 | 3,334,964,782 | 17,643 | 17,643 |
| 第5期 | (2022年10月18日) | 2,764,412,396 | 2,764,412,396 | 18,746 | 18,746 |
| 第6期 | (2023年10月18日) | 2,506,615,514 | 2,506,615,514 | 21,573 | 21,573 |
| 第7期 | (2024年10月18日) | 3,343,435,458 | 3,343,435,458 | 26,335 | 26,335 |
| 第8期 | (2025年10月20日) | 3,472,886,422 | 3,472,886,422 | 26,647 | 26,647 |
| 2024年10月末日 | 3,351,877,463 | - | 26,551 | - | |
| 11月末日 | 3,722,127,190 | - | 27,905 | - | |
| 12月末日 | 3,874,259,133 | - | 28,076 | - | |
| 2025年 1月末日 | 3,955,922,520 | - | 28,397 | - | |
| 2月末日 | 3,482,126,510 | - | 25,181 | - | |
| 3月末日 | 3,358,641,310 | - | 24,221 | - | |
| 4月末日 | 3,180,319,460 | - | 23,391 | - | |
| 5月末日 | 3,349,563,082 | - | 24,940 | - | |
| 6月末日 | 3,480,679,564 | - | 25,906 | - | |
| 7月末日 | 3,507,107,660 | - | 26,483 | - | |
| 8月末日 | 3,515,726,220 | - | 26,748 | - | |
| 9月末日 | 3,526,929,228 | - | 26,766 | - | |
| 10月末日 | 3,461,814,520 | - | 26,754 | - | |
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