半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/19-2024/10/18)
①【純資産の推移】
ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド
ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年10月18日) | 12,511,855,686 | 12,511,855,686 | 11,081 | 11,081 |
| 第2期 | (2019年10月18日) | 6,042,728,572 | 6,042,728,572 | 11,040 | 11,040 |
| 第3期 | (2020年10月19日) | 3,624,912,407 | 3,624,912,407 | 12,368 | 12,368 |
| 第4期 | (2021年10月18日) | 3,334,964,782 | 3,334,964,782 | 17,643 | 17,643 |
| 第5期 | (2022年10月18日) | 2,764,412,396 | 2,764,412,396 | 18,746 | 18,746 |
| 第6期 | (2023年10月18日) | 2,506,615,514 | 2,506,615,514 | 21,573 | 21,573 |
| 2023年 4月末日 | 2,285,186,583 | - | 19,106 | - | |
| 5月末日 | 2,343,926,402 | - | 19,634 | - | |
| 6月末日 | 2,509,986,824 | - | 21,670 | - | |
| 7月末日 | 2,442,239,296 | - | 21,479 | - | |
| 8月末日 | 2,617,455,615 | - | 21,939 | - | |
| 9月末日 | 2,549,359,408 | - | 21,777 | - | |
| 10月末日 | 2,352,951,530 | - | 20,255 | - | |
| 11月末日 | 2,497,882,377 | - | 21,390 | - | |
| 12月末日 | 2,640,615,326 | - | 22,605 | - | |
| 2024年 1月末日 | 2,747,780,235 | - | 23,307 | - | |
| 2月末日 | 2,916,964,564 | - | 24,565 | - | |
| 3月末日 | 3,059,777,895 | - | 25,582 | - | |
| 4月末日 | 3,060,092,004 | - | 25,602 | - | |
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