有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月19日-令和1年10月18日)
①【純資産の推移】
ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド
ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年10月18日) | 12,511,855,686 | 12,511,855,686 | 11,081 | 11,081 |
| 第2期 | (2019年10月18日) | 6,042,728,572 | 6,042,728,572 | 11,040 | 11,040 |
| 2018年10月末日 | 12,079,757,224 | ― | 10,760 | ― | |
| 11月末日 | 11,759,078,665 | ― | 10,965 | ― | |
| 12月末日 | 9,873,773,838 | ― | 9,512 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 10,467,011,441 | ― | 10,266 | ― | |
| 2月末日 | 10,685,186,802 | ― | 11,195 | ― | |
| 3月末日 | 9,415,363,214 | ― | 10,840 | ― | |
| 4月末日 | 8,722,474,682 | ― | 11,227 | ― | |
| 5月末日 | 7,835,129,993 | ― | 10,638 | ― | |
| 6月末日 | 7,745,993,280 | ― | 10,976 | ― | |
| 7月末日 | 7,109,607,546 | ― | 11,325 | ― | |
| 8月末日 | 6,574,464,993 | ― | 10,636 | ― | |
| 9月末日 | 6,131,264,919 | ― | 10,843 | ― | |
| 10月末日 | 5,957,825,160 | ― | 11,080 | ― | |
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