有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月20日-令和3年10月18日)
①【純資産の推移】
ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド
ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年10月18日) | 12,511,855,686 | 12,511,855,686 | 11,081 | 11,081 |
| 第2期 | (2019年10月18日) | 6,042,728,572 | 6,042,728,572 | 11,040 | 11,040 |
| 第3期 | (2020年10月19日) | 3,624,912,407 | 3,624,912,407 | 12,368 | 12,368 |
| 第4期 | (2021年10月18日) | 3,334,964,782 | 3,334,964,782 | 17,643 | 17,643 |
| 2020年10月末日 | 3,332,402,157 | - | 11,945 | - | |
| 11月末日 | 3,419,668,346 | - | 13,264 | - | |
| 12月末日 | 3,286,138,692 | - | 13,851 | - | |
| 2021年 1月末日 | 3,317,672,751 | - | 14,370 | - | |
| 2月末日 | 3,421,610,664 | - | 15,110 | - | |
| 3月末日 | 3,482,877,774 | - | 15,765 | - | |
| 4月末日 | 3,604,280,424 | - | 16,565 | - | |
| 5月末日 | 3,225,391,493 | - | 16,004 | - | |
| 6月末日 | 3,200,984,733 | - | 16,260 | - | |
| 7月末日 | 3,124,019,923 | - | 16,011 | - | |
| 8月末日 | 3,272,963,084 | - | 17,097 | - | |
| 9月末日 | 3,255,105,875 | - | 17,002 | - | |
| 10月末日 | 3,360,802,791 | - | 17,897 | - | |
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