有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月19日-令和2年10月19日)
①【純資産の推移】
ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド
ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年10月18日) | 12,511,855,686 | 12,511,855,686 | 11,081 | 11,081 |
| 第2期 | (2019年10月18日) | 6,042,728,572 | 6,042,728,572 | 11,040 | 11,040 |
| 第3期 | (2020年10月19日) | 3,624,912,407 | 3,624,912,407 | 12,368 | 12,368 |
| 2019年10月末日 | 5,957,825,160 | ― | 11,080 | ― | |
| 11月末日 | 5,673,183,259 | ― | 11,952 | ― | |
| 12月末日 | 4,991,283,973 | ― | 11,888 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 4,736,861,436 | ― | 11,923 | ― | |
| 2月末日 | 4,255,291,175 | ― | 11,231 | ― | |
| 3月末日 | 3,430,747,435 | ― | 9,178 | ― | |
| 4月末日 | 3,786,046,655 | ― | 10,217 | ― | |
| 5月末日 | 3,928,994,930 | ― | 10,735 | ― | |
| 6月末日 | 3,831,903,584 | ― | 10,774 | ― | |
| 7月末日 | 3,718,525,350 | ― | 11,307 | ― | |
| 8月末日 | 3,669,624,208 | ― | 11,657 | ― | |
| 9月末日 | 3,505,706,362 | ― | 11,545 | ― | |
| 10月末日 | 3,332,402,157 | ― | 11,945 | ― | |
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