有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/10/19-2022/10/18)
①【純資産の推移】
ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド
ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年10月18日) | 12,511,855,686 | 12,511,855,686 | 11,081 | 11,081 |
| 第2期 | (2019年10月18日) | 6,042,728,572 | 6,042,728,572 | 11,040 | 11,040 |
| 第3期 | (2020年10月19日) | 3,624,912,407 | 3,624,912,407 | 12,368 | 12,368 |
| 第4期 | (2021年10月18日) | 3,334,964,782 | 3,334,964,782 | 17,643 | 17,643 |
| 第5期 | (2022年10月18日) | 2,764,412,396 | 2,764,412,396 | 18,746 | 18,746 |
| 2021年10月末日 | 3,360,802,791 | - | 17,897 | - | |
| 11月末日 | 3,290,889,735 | - | 17,817 | - | |
| 12月末日 | 3,347,314,126 | - | 18,146 | - | |
| 2022年 1月末日 | 2,939,216,990 | - | 16,207 | - | |
| 2月末日 | 3,030,374,094 | - | 16,700 | - | |
| 3月末日 | 3,195,830,510 | - | 18,066 | - | |
| 4月末日 | 3,051,482,830 | - | 17,588 | - | |
| 5月末日 | 2,961,198,699 | - | 17,479 | - | |
| 6月末日 | 2,824,128,436 | - | 16,953 | - | |
| 7月末日 | 2,965,715,550 | - | 17,909 | - | |
| 8月末日 | 2,940,959,454 | - | 18,360 | - | |
| 9月末日 | 2,780,685,805 | - | 17,583 | - | |
| 10月末日 | 2,880,193,636 | - | 19,666 | - | |
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