有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月23日-平成30年10月18日)
①【純資産の推移】
ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド
ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年10月18日) | 12,511,855,686 | 12,511,855,686 | 11,081 | 11,081 |
| 2017年10月末日 | 4,580,239,113 | ― | 9,872 | ― | |
| 11月末日 | 10,854,084,857 | ― | 10,152 | ― | |
| 12月末日 | 15,055,059,450 | ― | 10,203 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 16,283,672,697 | ― | 10,387 | ― | |
| 2月末日 | 15,632,874,302 | ― | 9,938 | ― | |
| 3月末日 | 15,698,777,252 | ― | 9,870 | ― | |
| 4月末日 | 16,292,046,420 | ― | 10,268 | ― | |
| 5月末日 | 16,521,368,791 | ― | 10,750 | ― | |
| 6月末日 | 15,171,760,279 | ― | 10,939 | ― | |
| 7月末日 | 13,951,421,473 | ― | 10,940 | ― | |
| 8月末日 | 14,347,225,807 | ― | 11,880 | ― | |
| 9月末日 | 13,785,030,301 | ― | 11,875 | ― | |
| 10月末日 | 12,079,757,224 | ― | 10,760 | ― | |
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