ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンドの損益計算書

【提出】

2022年7月14日 9:05

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月19日-令和4年10月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年10月20日至 2021年4月19日	自 2021年10月19日至 2022年4月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	181
有価証券売買等損益	960,031,928	99,120,728
営業収益合計	960,031,928	99,120,909
営業費用
支払利息	11,011	5,088
受託者報酬	847,472	787,918
委託者報酬	30,038,126	27,928,692
その他費用	113,959	107,412
営業費用合計	31,010,568	28,829,110
営業利益又は営業損失（△）	929,021,360	70,291,799
経常利益又は経常損失（△）	929,021,360	70,291,799
四半期純利益又は四半期純損失（△）	929,021,360	70,291,799
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	94,538,030	-6,600,778
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,444,703,363	1,417,250,299
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,516,505	41,365,702
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,516,505	41,365,702
剰余金減少額又は欠損金増加額	196,802,521	145,711,343
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	196,802,521	145,711,343
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－