ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月14日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月19日-令和4年10月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月18日 | 2022年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,789,888 | 3,492,573 |
| コール・ローン | 17,639,286 | 18,218,931 |
| 親投資信託受益証券 | 3,314,506,529 | 3,149,452,109 |
| 未収入金 | 29,329,025 | 39,175,514 |
| 流動資産計 | 3,364,264,728 | 3,210,339,127 |
| 資産の部合計 | 3,364,264,728 | 3,210,339,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21 | 8,764,770 |
| 未払受託者報酬 | 801,022 | 787,918 |
| 未払委託者報酬 | 28,391,988 | 27,928,692 |
| その他未払費用 | 106,915 | 105,162 |
| 流動負債計 | 29,299,946 | 37,586,542 |
| 負債の部合計 | 29,299,946 | 37,586,542 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,890,261,419 | 1,755,502,286 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,444,703,363 | 1,417,250,299 |
| （分配準備積立金） | 1,353,777,515 | 1,219,579,160 |
| 元本等合計 | 3,334,964,782 | 3,172,752,585 |
| 純資産の部合計 | 3,334,964,782 | 3,172,752,585 |
| 負債・純資産合計 | 3,364,264,728 | 3,210,339,127 |
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