ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月13日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/10/19-2023/10/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月18日 | 2023年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,260,616 | 3,237,125 |
| コール・ローン | 17,207,424 | 12,360,100 |
| 親投資信託受益証券 | 2,746,858,247 | 2,316,652,330 |
| 未収入金 | 201,325,583 | 23,660,194 |
| 流動資産計 | 2,969,651,870 | 2,355,909,749 |
| 資産の部合計 | 2,969,651,870 | 2,355,909,749 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 178,561,836 | 2,797,029 |
| 未払受託者報酬 | 729,285 | 646,095 |
| 未払委託者報酬 | 25,850,958 | 22,902,049 |
| その他未払費用 | 97,395 | 86,253 |
| 流動負債計 | 205,239,474 | 26,431,426 |
| 負債の部合計 | 205,239,474 | 26,431,426 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,474,631,800 | 1,205,867,797 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,289,780,596 | 1,123,610,526 |
| （分配準備積立金） | 1,183,198,222 | 953,344,616 |
| 元本等合計 | 2,764,412,396 | 2,329,478,323 |
| 純資産の部合計 | 2,764,412,396 | 2,329,478,323 |
| 負債・純資産合計 | 2,969,651,870 | 2,355,909,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
