ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月11日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/19-2024/10/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月18日 | 2024年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,151,713 | 4,665,077 |
| コール・ローン | 13,879,024 | 21,732,437 |
| 親投資信託受益証券 | 2,486,086,289 | 2,876,519,071 |
| 未収入金 | 50,593,878 | 24,493,194 |
| 流動資産計 | 2,552,710,904 | 2,927,409,779 |
| 資産の部合計 | 2,552,710,904 | 2,927,409,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,893,723 | 3,378,707 |
| 未払受託者報酬 | 606,927 | 668,794 |
| 未払委託者報酬 | 21,513,686 | 23,706,668 |
| その他未払費用 | 81,054 | 59,358 |
| 流動負債計 | 46,095,390 | 27,813,527 |
| 負債の部合計 | 46,095,390 | 27,813,527 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,161,927,794 | 1,194,343,187 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,344,687,720 | 1,705,253,065 |
| （分配準備積立金） | 1,156,676,915 | 1,110,407,158 |
| 元本等合計 | 2,506,615,514 | 2,899,596,252 |
| 純資産の部合計 | 2,506,615,514 | 2,899,596,252 |
| 負債・純資産合計 | 2,552,710,904 | 2,927,409,779 |
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