ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月12日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/10/19-2022/10/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月18日 | 2022年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,789,888 | 4,260,616 |
| コール・ローン | 17,639,286 | 17,207,424 |
| 親投資信託受益証券 | 3,314,506,529 | 2,746,858,247 |
| 未収入金 | 29,329,025 | 201,325,583 |
| 流動資産計 | 3,364,264,728 | 2,969,651,870 |
| 資産の部合計 | 3,364,264,728 | 2,969,651,870 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21 | 178,561,836 |
| 未払受託者報酬 | 801,022 | 729,285 |
| 未払委託者報酬 | 28,391,988 | 25,850,958 |
| その他未払費用 | 106,915 | 97,395 |
| 流動負債計 | 29,299,946 | 205,239,474 |
| 負債の部合計 | 29,299,946 | 205,239,474 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,890,261,419 | 1,474,631,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,444,703,363 | 1,289,780,596 |
| （分配準備積立金） | 1,353,777,515 | 1,183,198,222 |
| 元本等合計 | 3,334,964,782 | 2,764,412,396 |
| 純資産の部合計 | 3,334,964,782 | 2,764,412,396 |
| 負債・純資産合計 | 3,364,264,728 | 2,969,651,870 |
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