ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンドの損益計算書

【提出】

2023年1月12日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/10/19-2022/10/18)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年10月20日至 2021年10月18日	自 2021年10月19日至 2022年10月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	363
有価証券売買等損益	1,249,764,077	224,036,375
営業収益合計	1,249,764,077	224,036,738
営業費用
支払利息	19,209	9,481
受託者報酬	1,648,494	1,517,203
委託者報酬	58,430,114	53,779,650
その他費用	223,253	206,599
営業費用合計	60,321,070	55,512,933
営業利益又は営業損失（△）	1,189,443,007	168,523,805
経常利益又は経常損失（△）	1,189,443,007	168,523,805
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,189,443,007	168,523,805
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	214,930,809	4,848,625
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,444,703,363	1,289,780,596
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,894,417	47,656,819
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,894,417	47,656,819
剰余金減少額又は欠損金増加額	276,826,327	366,254,766
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	276,826,327	366,254,766
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－