ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月18日 | 2024年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,151,713 | 1,603,110 |
| コール・ローン | 13,879,024 | 30,277,806 |
| 親投資信託受益証券 | 2,486,086,289 | 3,326,811,659 |
| 未収入金 | 50,593,878 | 28,057,223 |
| 流動資産計 | 2,552,710,904 | 3,386,749,798 |
| 資産の部合計 | 2,552,710,904 | 3,386,749,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,893,723 | 15,316,295 |
| 未払受託者報酬 | 606,927 | 766,326 |
| 未払委託者報酬 | 21,513,686 | 27,163,691 |
| その他未払費用 | 81,054 | 68,028 |
| 流動負債計 | 46,095,390 | 43,314,340 |
| 負債の部合計 | 46,095,390 | 43,314,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,161,927,794 | 1,269,585,773 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,344,687,720 | 2,073,849,685 |
| （分配準備積立金） | 1,156,676,915 | 1,580,713,487 |
| 元本等合計 | 2,506,615,514 | 3,343,435,458 |
| 純資産の部合計 | 2,506,615,514 | 3,343,435,458 |
| 負債・純資産合計 | 2,552,710,904 | 3,386,749,798 |
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