ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/19-2025/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月18日 | 2025年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,603,110 | 1,560,492 |
| コール・ローン | 30,277,806 | 26,317,533 |
| 親投資信託受益証券 | 3,326,811,659 | 3,454,288,525 |
| 未収入金 | 28,057,223 | 31,533,189 |
| 流動資産計 | 3,386,749,798 | 3,513,699,739 |
| 資産の部合計 | 3,386,749,798 | 3,513,699,739 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,316,295 | 9,355,471 |
| 未払受託者報酬 | 766,326 | 861,038 |
| 未払委託者報酬 | 27,163,691 | 30,520,364 |
| その他未払費用 | 68,028 | 76,444 |
| 流動負債計 | 43,314,340 | 40,813,317 |
| 負債の部合計 | 43,314,340 | 40,813,317 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,269,585,773 | 1,303,274,263 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,073,849,685 | 2,169,612,159 |
| （分配準備積立金） | 1,580,713,487 | 1,379,509,531 |
| 元本等合計 | 3,343,435,458 | 3,472,886,422 |
| 純資産の部合計 | 3,343,435,458 | 3,472,886,422 |
| 負債・純資産合計 | 3,386,749,798 | 3,513,699,739 |
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