純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第8期(2025年10月20日現在)	第9期中間計算期間(2026年4月20日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	1,303,274,263口	1,201,483,443口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.6647円(1万口当たりの純資産額26,647円)	1口当たり純資産額 2.9355円(1万口当たりの純資産額29,355円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/07/16 9:09

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年5月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	649	18,058,068
単位型株式投資信託	67	599,882
追加型公社債投資信託	1	23,424
単位型公社債投資信託	98	130,077
合 計	815	18,811,452

2026/07/16 9:09

#3 収益率の推移（連結）

米国中小型戦略株式マザーファンド

2026年5月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	121,316,653	3.50
合計(純資産総額)		3,461,583,855	100.00

その他以下の取引を行っております。

2026/07/16 9:09

#4 投資状況（連結）

ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド

2026年5月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,128,115	0.55
合計(純資産総額)		3,480,747,994	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2026/07/16 9:09

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2026/07/16 9:09

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2026/07/16 9:09

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2026/07/16 9:09