ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド

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【提出】: 2019/01/15 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド

2018年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	11,989,324,273	99.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	90,432,951	0.75
合計(純資産総額)		12,079,757,224	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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