有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/10/19-2022/10/18)

(1)【投資状況】
ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド

2022年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,867,805,106	99.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,388,530	0.43
合計(純資産総額)		2,880,193,636	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。