日本株ロング・ショート戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月27日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年5月30日-平成29年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月29日 | 2017年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,324,356 |
| コール・ローン | 11,476,369 | － |
| 株式 | 139,740,100 | 131,762,100 |
| 派生商品評価勘定 | － | 533,920 |
| 未収入金 | 13,189,204 | 19,422,189 |
| 信用取引預け金 | 3,193,819 | － |
| 未収配当金 | 789,594 | 794,150 |
| 差入委託証拠金 | － | 75,000 |
| 流動資産計 | 168,389,086 | 161,911,715 |
| 資産の部合計 | 168,389,086 | 161,911,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 信用売証券 | 3,458,000 | － |
| 派生商品評価勘定 | － | 461,080 |
| 未払金 | 17,600,964 | 10,207,365 |
| 未払受託者報酬 | 31,399 | 32,099 |
| 未払委託者報酬 | 726,120 | 742,169 |
| 未払利息 | 31 | － |
| その他未払費用 | 2,809,619 | 2,987,163 |
| 流動負債計 | 24,626,133 | 14,429,876 |
| 負債の部合計 | 24,626,133 | 14,429,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 185,349,322 | 171,090,465 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,586,369 | -23,608,626 |
| （分配準備積立金） | 6,437,204 | 6,718,933 |
| 元本等合計 | 143,762,953 | 147,481,839 |
| 純資産の部合計 | 143,762,953 | 147,481,839 |
| 負債・純資産合計 | 168,389,086 | 161,911,715 |
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