日本株ロング・ショート戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月28日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年5月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,324,356 | 13,782,176 |
| 株式 | 131,762,100 | 115,314,600 |
| 派生商品評価勘定 | 533,920 | － |
| 未収入金 | 19,422,189 | 848,722 |
| 未収配当金 | 794,150 | 643,335 |
| その他未収収益 | － | 270,000 |
| 差入委託証拠金 | 75,000 | 4,570,000 |
| 流動資産計 | 161,911,715 | 135,428,833 |
| 資産の部合計 | 161,911,715 | 135,428,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 461,080 | 4,795,400 |
| 未払金 | 10,207,365 | 3,234,311 |
| 未払受託者報酬 | 32,099 | 27,430 |
| 未払委託者報酬 | 742,169 | 634,256 |
| その他未払費用 | 2,987,163 | 2,030,644 |
| 流動負債計 | 14,429,876 | 10,722,041 |
| 負債の部合計 | 14,429,876 | 10,722,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 171,090,465 | 138,834,354 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,608,626 | -14,127,562 |
| （分配準備積立金） | 6,718,933 | 5,564,518 |
| 元本等合計 | 147,481,839 | 124,706,792 |
| 純資産の部合計 | 147,481,839 | 124,706,792 |
| 負債・純資産合計 | 161,911,715 | 135,428,833 |
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