日本株ロング・ショート戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月27日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年5月29日-平成30年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月28日 | 2018年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,782,176 | 40,139,603 |
| 株式 | 115,314,600 | 89,009,850 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,361,760 |
| 未収入金 | 848,722 | 3,454,152 |
| 未収配当金 | 643,335 | 450,650 |
| その他未収収益 | 270,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 4,570,000 | － |
| 流動資産計 | 135,428,833 | 135,416,015 |
| 資産の部合計 | 135,428,833 | 135,416,015 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,795,400 | 142,444 |
| 未払金 | 3,234,311 | 13,414,110 |
| 未払受託者報酬 | 27,430 | 27,051 |
| 未払委託者報酬 | 634,256 | 625,525 |
| 前受金 | － | 2,807,750 |
| その他未払費用 | 2,030,644 | 1,492,623 |
| 流動負債計 | 10,722,041 | 18,509,503 |
| 負債の部合計 | 10,722,041 | 18,509,503 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 138,834,354 | 140,521,939 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,127,562 | -23,615,427 |
| （分配準備積立金） | 5,564,518 | 5,199,721 |
| 元本等合計 | 124,706,792 | 116,906,512 |
| 純資産の部合計 | 124,706,792 | 116,906,512 |
| 負債・純資産合計 | 135,428,833 | 135,416,015 |
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