有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年5月30日-平成29年11月27日)
①【純資産の推移】
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年11月28日) | 876,374,341 | 876,374,341 | 0.7419 | 0.7419 |
| 第2特定期間末 | (2012年 5月28日) | 670,361,195 | 670,361,195 | 0.6885 | 0.6885 |
| 第3特定期間末 | (2012年11月27日) | 340,991,707 | 340,991,707 | 0.6773 | 0.6773 |
| 第4特定期間末 | (2013年 5月27日) | 375,805,361 | 375,805,361 | 0.9994 | 0.9994 |
| 第5特定期間末 | (2013年11月27日) | 223,776,769 | 237,108,707 | 1.0071 | 1.0671 |
| 第6特定期間末 | (2014年 5月27日) | 202,351,279 | 202,351,279 | 0.9210 | 0.9210 |
| 第7特定期間末 | (2014年11月27日) | 311,535,476 | 320,864,392 | 1.0018 | 1.0318 |
| 第8特定期間末 | (2015年 5月27日) | 279,016,550 | 294,232,733 | 1.0085 | 1.0635 |
| 第9特定期間末 | (2015年11月27日) | 180,305,717 | 180,305,717 | 0.8637 | 0.8637 |
| 第10特定期間末 | (2016年 5月27日) | 143,179,606 | 143,179,606 | 0.7185 | 0.7185 |
| 第11特定期間末 | (2016年11月28日) | 146,932,426 | 146,932,426 | 0.7559 | 0.7559 |
| 第12特定期間末 | (2017年 5月29日) | 143,762,953 | 143,762,953 | 0.7756 | 0.7756 |
| 第13特定期間末 | (2017年11月27日) | 147,481,839 | 147,481,839 | 0.8620 | 0.8620 |
| 2016年12月末日 | 146,738,577 | ― | 0.7673 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 153,040,941 | ― | 0.8003 | ― | |
| 2月末日 | 149,306,923 | ― | 0.7875 | ― | |
| 3月末日 | 148,411,763 | ― | 0.7828 | ― | |
| 4月末日 | 144,248,819 | ― | 0.7609 | ― | |
| 5月末日 | 146,835,831 | ― | 0.7922 | ― | |
| 6月末日 | 145,716,928 | ― | 0.7862 | ― | |
| 7月末日 | 150,516,838 | ― | 0.8121 | ― | |
| 8月末日 | 148,133,919 | ― | 0.8040 | ― | |
| 9月末日 | 152,526,601 | ― | 0.8305 | ― | |
| 10月末日 | 147,796,143 | ― | 0.8616 | ― | |
| 11月末日 | 145,995,509 | ― | 0.8533 | ― | |
| 12月末日 | 126,519,887 | ― | 0.8830 | ― | |
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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