有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年5月29日-平成30年11月27日)

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【提出】: 2019/02/27 10:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2011年11月28日)	876,374,341	876,374,341	0.7419	0.7419
第2特定期間末	(2012年 5月28日)	670,361,195	670,361,195	0.6885	0.6885
第3特定期間末	(2012年11月27日)	340,991,707	340,991,707	0.6773	0.6773
第4特定期間末	(2013年 5月27日)	375,805,361	375,805,361	0.9994	0.9994
第5特定期間末	(2013年11月27日)	223,776,769	237,108,707	1.0071	1.0671
第6特定期間末	(2014年 5月27日)	202,351,279	202,351,279	0.9210	0.9210
第7特定期間末	(2014年11月27日)	311,535,476	320,864,392	1.0018	1.0318
第8特定期間末	(2015年 5月27日)	279,016,550	294,232,733	1.0085	1.0635
第9特定期間末	(2015年11月27日)	180,305,717	180,305,717	0.8637	0.8637
第10特定期間末	(2016年 5月27日)	143,179,606	143,179,606	0.7185	0.7185
第11特定期間末	(2016年11月28日)	146,932,426	146,932,426	0.7559	0.7559
第12特定期間末	(2017年 5月29日)	143,762,953	143,762,953	0.7756	0.7756
第13特定期間末	(2017年11月27日)	147,481,839	147,481,839	0.8620	0.8620
第14特定期間末	(2018年5月28日)	124,706,792	124,706,792	0.8982	0.8982
第15特定期間末	(2018年11月27日)	116,906,512	116,906,512	0.8319	0.8319
	2017年12月末日	126,519,887	―	0.8830	―
	2018年1月末日	129,033,855	―	0.9005	―
	2018年2月末日	130,381,989	―	0.9112	―
	2018年3月末日	131,524,060	―	0.9192	―
	2018年4月末日	125,857,329	―	0.8905	―
	2018年5月末日	125,134,532	―	0.9013	―
	2018年6月末日	125,015,142	―	0.9005	―
	2018年7月末日	123,936,728	―	0.8932	―
	2018年8月末日	120,975,154	―	0.8814	―
	2018年9月末日	128,807,258	―	0.8666	―
	2018年10月末日	124,272,218	―	0.8482	―
	2018年11月末日	117,643,608	―	0.8372	―
	2018年12月末日	112,809,477	―	0.8077	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年5月29日-平成30年11月27日)

開示資料

決算