日興FW・日本債券ファンド

日興FW・日本債券ファンドの中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2019年1月31日: 3億5198万
2023年2月1日 +98.33%: 6億9808万
2024年1月31日 +945.16%: 72億9616万
2025年1月31日 -46.62%: 38億9477万
2026年1月31日 +312.53%: 160億6703万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間自 2024年 8月 1日至 2025年 1月31日	第9期中間計算期間自 2025年 8月 1日至 2026年 1月31日
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,894,771,506	16,067,031,383
分配金	-	-

2026/04/27 9:08

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