日興FW・日本債券ファンド

日興FW・日本債券ファンドの財務状況

財務状況

2025年10月28日 9:03
(個別) 資産 7.52%増 5457億2707万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2018/07	137,416,422,411	137,265,543,644
2019/07	262,663,594,652	262,119,680,379
2020/07	251,180,765,979	250,800,905,672
2021/08	262,621,547,064	262,203,455,402
2022/08	362,440,448,689	361,920,709,838
2023/07	365,703,951,604	365,088,612,667
2024/07	507,574,067,615	507,015,154,264
2025/07	545,727,074,030	544,727,555,771

財務推移

資産

2018年7月（個）: 1374億1642万
2019年7月（個） +91.14%: 2626億6359万
2020年7月（個） -4.37%: 2511億8076万
2021年8月（個） +4.55%: 2626億2154万
2022年8月（個） +38.01%: 3624億4044万
2023年7月（個） +0.9%: 3657億395万
2024年7月（個） +38.79%: 5075億7406万
2025年7月（個） +7.52%: 5457億2707万

純資産

2018年7月（個）: 1372億6554万
2019年7月（個） +90.96%: 2621億1968万
2020年7月（個） -4.32%: 2508億90万
2021年8月（個） +4.55%: 2622億345万
2022年8月（個） +38.03%: 3619億2070万
2023年7月（個） +0.88%: 3650億8861万
2024年7月（個） +38.87%: 5070億1515万
2025年7月（個） +7.44%: 5447億2755万

開示資料

決算

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