日興FW・日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月28日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月31日 | 2021年8月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,298,913,733 | － |
| コール・ローン | － | 1,203,954,862 |
| 投資信託受益証券 | 249,881,852,246 | 261,417,592,202 |
| 流動資産計 | 251,180,765,979 | 262,621,547,064 |
| 資産の部合計 | 251,180,765,979 | 262,621,547,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 182,569,218 | 217,178,502 |
| 未払受託者報酬 | 27,401,022 | 27,904,206 |
| 未払委託者報酬 | 164,406,051 | 167,425,206 |
| 未払利息 | － | 2,968 |
| その他未払費用 | 5,484,016 | 5,580,780 |
| 流動負債計 | 379,860,307 | 418,091,662 |
| 負債の部合計 | 379,860,307 | 418,091,662 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 246,348,844,998 | 256,069,803,906 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,452,060,674 | 6,133,651,496 |
| 元本等合計 | 250,800,905,672 | 262,203,455,402 |
| 純資産の部合計 | 250,800,905,672 | 262,203,455,402 |
| 負債・純資産合計 | 251,180,765,979 | 262,621,547,064 |
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