日興FW・日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月27日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月2日 | 2022年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 316,418,987 |
| コール・ローン | 1,203,954,862 | 1,562,978,829 |
| 投資信託受益証券 | 261,417,592,202 | 360,561,050,873 |
| 流動資産計 | 262,621,547,064 | 362,440,448,689 |
| 資産の部合計 | 262,621,547,064 | 362,440,448,689 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 217,178,502 | 240,292,081 |
| 未払受託者報酬 | 27,904,206 | 38,808,351 |
| 未払委託者報酬 | 167,425,206 | 232,850,349 |
| 未払利息 | 2,968 | － |
| その他未払費用 | 5,580,780 | 7,788,070 |
| 流動負債計 | 418,091,662 | 519,738,851 |
| 負債の部合計 | 418,091,662 | 519,738,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 256,069,803,906 | 363,936,957,643 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,133,651,496 | -2,016,247,805 |
| （分配準備積立金） | 4,695,986,465 | 4,194,429,329 |
| 元本等合計 | 262,203,455,402 | 361,920,709,838 |
| 純資産の部合計 | 262,203,455,402 | 361,920,709,838 |
| 負債・純資産合計 | 262,621,547,064 | 362,440,448,689 |
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