日興FW・日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月28日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月31日 | 2020年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,298,913,733 |
| コール・ローン | 1,329,193,546 | － |
| 投資信託受益証券 | 261,334,401,106 | 249,881,852,246 |
| 流動資産計 | 262,663,594,652 | 251,180,765,979 |
| 資産の部合計 | 262,663,594,652 | 251,180,765,979 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 350,476,621 | 182,569,218 |
| 未払受託者報酬 | 26,862,139 | 27,401,022 |
| 未払委託者報酬 | 161,172,757 | 164,406,051 |
| 未払利息 | 3,896 | － |
| その他未払費用 | 5,398,860 | 5,484,016 |
| 流動負債計 | 543,914,273 | 379,860,307 |
| 負債の部合計 | 543,914,273 | 379,860,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 253,626,148,935 | 246,348,844,998 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,493,531,444 | 4,452,060,674 |
| 元本等合計 | 262,119,680,379 | 250,800,905,672 |
| 純資産の部合計 | 262,119,680,379 | 250,800,905,672 |
| 負債・純資産合計 | 262,663,594,652 | 251,180,765,979 |
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