日興FW・日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月31日 | 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 536,232,183 | － |
| コール・ローン | － | 1,329,193,546 |
| 投資信託受益証券 | 136,880,190,228 | 261,334,401,106 |
| 流動資産計 | 137,416,422,411 | 262,663,594,652 |
| 資産の部合計 | 137,416,422,411 | 262,663,594,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 112,292,691 | 350,476,621 |
| 未払受託者報酬 | 5,357,462 | 26,862,139 |
| 未払委託者報酬 | 32,144,733 | 161,172,757 |
| 未払利息 | － | 3,896 |
| その他未払費用 | 1,083,881 | 5,398,860 |
| 流動負債計 | 150,878,767 | 543,914,273 |
| 負債の部合計 | 150,878,767 | 543,914,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,493,228,172 | 253,626,148,935 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -227,684,528 | 8,493,531,444 |
| 元本等合計 | 137,265,543,644 | 262,119,680,379 |
| 純資産の部合計 | 137,265,543,644 | 262,119,680,379 |
| 負債・純資産合計 | 137,416,422,411 | 262,663,594,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
