日興FW・日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月31日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 536,232,183 |
| 投資信託受益証券 | 136,880,190,228 |
| 流動資産計 | 137,416,422,411 |
| 資産の部合計 | 137,416,422,411 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 112,292,691 |
| 未払受託者報酬 | 5,357,462 |
| 未払委託者報酬 | 32,144,733 |
| その他未払費用 | 1,083,881 |
| 流動負債計 | 150,878,767 |
| 負債の部合計 | 150,878,767 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 137,493,228,172 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -227,684,528 |
| 元本等合計 | 137,265,543,644 |
| 純資産の部合計 | 137,265,543,644 |
| 負債・純資産合計 | 137,416,422,411 |
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