日興FW・日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月31日 | 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 137,912,631 | 685,220,489 |
| コール・ローン | 2,923,601,322 | 3,090,004,183 |
| 投資信託受益証券 | 542,665,560,077 | 644,559,083,441 |
| 未収利息 | － | 59,683 |
| 流動資産計 | 545,727,074,030 | 648,334,367,796 |
| 資産の部合計 | 545,727,074,030 | 648,334,367,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 445,238,738 | 674,727,068 |
| 未払受託者報酬 | 59,563,833 | 67,937,455 |
| 未払委託者報酬 | 491,401,940 | 560,484,268 |
| その他未払費用 | 3,313,748 | 3,368,672 |
| 流動負債計 | 999,518,259 | 1,306,517,463 |
| 負債の部合計 | 999,518,259 | 1,306,517,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 598,373,932,509 | 734,604,704,271 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,646,376,738 | -87,576,853,938 |
| （分配準備積立金） | 2,977,301,815 | 2,844,916,922 |
| 元本等合計 | 544,727,555,771 | 647,027,850,333 |
| 純資産の部合計 | 544,727,555,771 | 647,027,850,333 |
| 負債・純資産合計 | 545,727,074,030 | 648,334,367,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
