日興FW・日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月24日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/08/01-2025/07/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月31日 | 2025年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 116,624,932 | 166,891,001 |
| コール・ローン | 2,222,732,706 | 2,499,866,230 |
| 投資信託受益証券 | 505,234,709,977 | 551,801,288,540 |
| 流動資産計 | 507,574,067,615 | 554,468,045,771 |
| 資産の部合計 | 507,574,067,615 | 554,468,045,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 197,951,613 | 394,689,595 |
| 未払受託者報酬 | 54,967,123 | 59,675,977 |
| 未払委託者報酬 | 295,001,245 | 492,327,168 |
| その他未払費用 | 10,993,370 | 3,368,672 |
| 流動負債計 | 558,913,351 | 950,061,412 |
| 負債の部合計 | 558,913,351 | 950,061,412 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 536,497,362,227 | 589,156,625,437 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,482,207,963 | -35,638,641,078 |
| （分配準備積立金） | 3,241,813,369 | 3,109,088,064 |
| 元本等合計 | 507,015,154,264 | 553,517,984,359 |
| 純資産の部合計 | 507,015,154,264 | 553,517,984,359 |
| 負債・純資産合計 | 507,574,067,615 | 554,468,045,771 |
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