日興FW・日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月25日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/01-2024/07/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月31日 | 2024年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 294,528,199 | 430,314,341 |
| コール・ローン | 1,564,815,347 | 2,148,833,683 |
| 投資信託受益証券 | 363,844,608,058 | 498,725,191,633 |
| 流動資産計 | 365,703,951,604 | 501,304,339,657 |
| 資産の部合計 | 365,703,951,604 | 501,304,339,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 344,672,346 | 326,496,345 |
| 未払受託者報酬 | 39,032,754 | 49,128,589 |
| 未払委託者報酬 | 223,790,161 | 270,207,426 |
| その他未払費用 | 7,843,676 | 9,907,357 |
| 流動負債計 | 615,338,937 | 655,739,717 |
| 負債の部合計 | 615,338,937 | 655,739,717 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 373,114,917,858 | 520,660,613,786 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,026,305,191 | -20,012,013,846 |
| （分配準備積立金） | 3,577,661,019 | 3,394,125,298 |
| 元本等合計 | 365,088,612,667 | 500,648,599,940 |
| 純資産の部合計 | 365,088,612,667 | 500,648,599,940 |
| 負債・純資産合計 | 365,703,951,604 | 501,304,339,657 |
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