日興FW・日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月31日 | 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 116,624,932 | 137,912,631 |
| コール・ローン | 2,222,732,706 | 2,923,601,322 |
| 投資信託受益証券 | 505,234,709,977 | 542,665,560,077 |
| 流動資産計 | 507,574,067,615 | 545,727,074,030 |
| 資産の部合計 | 507,574,067,615 | 545,727,074,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 197,951,613 | 445,238,738 |
| 未払受託者報酬 | 54,967,123 | 59,563,833 |
| 未払委託者報酬 | 295,001,245 | 491,401,940 |
| その他未払費用 | 10,993,370 | 3,313,748 |
| 流動負債計 | 558,913,351 | 999,518,259 |
| 負債の部合計 | 558,913,351 | 999,518,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 536,497,362,227 | 598,373,932,509 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,482,207,963 | -53,646,376,738 |
| （分配準備積立金） | 3,241,813,369 | 2,977,301,815 |
| 元本等合計 | 507,015,154,264 | 544,727,555,771 |
| 純資産の部合計 | 507,015,154,264 | 544,727,555,771 |
| 負債・純資産合計 | 507,574,067,615 | 545,727,074,030 |
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